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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 366.00 | 16 951.00 | 19 416.00 | 36 366.00 |
AP Constructions | 454 392.00 | 451 577.00 | 2 815.00 | 454 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 24 516.00 | 1 549.00 | 26 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 940.00 | 505 794.00 | 62 146.00 | 567 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 031.00 | 49 851.00 | 18 181.00 | 68 031.00 |
BZ Autres créances | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
CF Disponibilités | 302 792.00 | | 302 792.00 | 302 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 138.00 | 49 851.00 | 613 288.00 | 663 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 078.00 | 555 644.00 | 675 434.00 | 1 231 078.00 |
CU Autres participations | 47 367.00 | 9 000.00 | 38 367.00 | 47 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 217.00 | 575 316.00 | | 576 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 451.00 | 24 902.00 | | 16 451.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 638 924.00 | 646 473.00 | | 638 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 8 034.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 17 855.00 | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 510.00 | 41 261.00 | | 36 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 434.00 | 687 734.00 | | 675 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 960.00 | 35 711.00 | | 30 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 218.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 218.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 3 634.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 615.00 | 66 445.00 | | 46 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 164.00 | 41 543.00 | | 30 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 451.00 | 24 902.00 | | 16 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 940.00 | | | 567 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 573.00 | | | 520 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 154.00 | 3 640.00 | | 493 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 154.00 | 3 640.00 | | 493 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 103.00 | 9 553.00 | | 15 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 346.00 | 360 346.00 | | 360 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 510.00 | 30 960.00 | | 36 510.00 |