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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 292 909.00 | | 2 292 909.00 | 2 292 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 292 909.00 | | 2 292 909.00 | 2 292 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 469 999.00 | | 469 999.00 | 469 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 945 048.00 | | 1 945 048.00 | 1 945 048.00 |
084 Disponibilités | 2 253 579.00 | | 2 253 579.00 | 2 253 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 670 426.00 | | 4 670 426.00 | 4 670 426.00 |
110 Total général Actif | 6 963 335.00 | | 6 963 335.00 | 6 963 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 677 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 321 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 633 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 641 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 963 335.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 449 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 229 650.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 229 658.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 949.00 | 10 847.00 | | 9 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 469.00 | | 477.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 902.00 | 87 935.00 | | 85 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 328.00 | 99 250.00 | | 96 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 672.00 | 130 408.00 | | 23 672.00 |
280 Produits financiers | 234 216.00 | 245 502.00 | | 234 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 005.00 | | |
294 Charges financières | 87 116.00 | 104 931.00 | | 87 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 170 772.00 | 278 355.00 | | 170 772.00 |