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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987 251.00 | 156 625.00 | 830 626.00 | 987 251.00 |
040 Immobilisations financières | 421 010.00 | | 421 010.00 | 421 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 408 261.00 | 156 625.00 | 1 251 636.00 | 1 408 261.00 |
072 Créances – Autres | 620 239.00 | | 620 239.00 | 620 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100 934.00 | | 1 100 934.00 | 1 100 934.00 |
084 Disponibilités | 887 121.00 | | 887 121.00 | 887 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 608 561.00 | | 2 608 561.00 | 2 608 561.00 |
110 Total général Actif | 4 016 822.00 | 156 625.00 | 3 860 197.00 | 4 016 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 967 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 485 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 860 197.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 620 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 723.00 | 49 674.00 | | 50 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 723.00 | 49 674.00 | | 50 723.00 |
242 Autres charges externes. | 16 580.00 | 13 288.00 | | 16 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 4 533.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 244.00 | 1 042.00 | | 1 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 137.00 | 28 550.00 | | 30 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 586.00 | 21 124.00 | | 20 586.00 |
280 Produits financiers | 29 447.00 | 3 798.00 | | 29 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 046.00 | 60.00 | | 5 046.00 |
294 Charges financières | | 24 278.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 5 993.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 1 251.00 | | 11 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 732.00 | -6 541.00 | | 43 732.00 |