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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 155 703.00 | | 1 155 703.00 | 1 155 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 155 703.00 | | 1 155 703.00 | 1 155 703.00 |
072 Créances – Autres | 517 531.00 | | 517 531.00 | 517 531.00 |
084 Disponibilités | 2 109 850.00 | | 2 109 850.00 | 2 109 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 627 381.00 | | 2 627 381.00 | 2 627 381.00 |
110 Total général Actif | 3 783 084.00 | | 3 783 084.00 | 3 783 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 185 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 715 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 783 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 513 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 933.00 | 7 121.00 | | 3 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 502.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 679.00 | 42 467.00 | | -3 679.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 568.00 | 50 090.00 | | 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -568.00 | -50 090.00 | | -568.00 |
280 Produits financiers | 59 843.00 | 51 182.00 | | 59 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 490.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | -1 617.00 | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 578.00 | -4 969.00 | | 56 578.00 |