| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987 251.00 | 146 938.00 | 840 313.00 | 987 251.00 |
040 Immobilisations financières | 421 010.00 | | 421 010.00 | 421 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 408 261.00 | 146 938.00 | 1 261 323.00 | 1 408 261.00 |
072 Créances – Autres | 600 639.00 | | 600 639.00 | 600 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 971 344.00 | | 1 971 344.00 | 1 971 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 672 247.00 | | 2 672 247.00 | 2 672 247.00 |
110 Total général Actif | 4 080 508.00 | 146 938.00 | 3 933 570.00 | 4 080 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 107 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 575 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 933 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 600 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
242 Autres charges externes. | 13 288.00 | 3 933.00 | | 13 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 314.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | -3 679.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 550.00 | 568.00 | | 28 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 124.00 | -568.00 | | 21 124.00 |
280 Produits financiers | 3 798.00 | 59 843.00 | | 3 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 2 696.00 | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 541.00 | 56 578.00 | | -6 541.00 |