| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 7 623.00 | 462.00 | 8 085.00 |
AP Constructions | 18 910.00 | 13 992.00 | 4 917.00 | 18 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 314.00 | 59 737.00 | 97 576.00 | 157 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 81 664.00 | 21 484.00 | 103 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 470.00 | 163 017.00 | 128 452.00 | 291 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 784.00 | 20 361.00 | 147 422.00 | 167 784.00 |
BZ Autres créances | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CF Disponibilités | 431 578.00 | | 431 578.00 | 431 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 273.00 | 20 361.00 | 727 912.00 | 748 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 743.00 | 183 379.00 | 856 364.00 | 1 039 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 242 018.00 | 199 025.00 | | 242 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 92 992.00 | | 51 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 334 010.00 | 309 618.00 | | 334 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 125.00 | 332.00 | | 69 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 600.00 | 18 855.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 436.00 | 182 409.00 | | 222 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 214.00 | 65 090.00 | | 41 214.00 |
EA Autres dettes | 139 977.00 | 120 122.00 | | 139 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 353.00 | 413 811.00 | | 522 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 364.00 | 723 429.00 | | 856 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 826.00 | 394 955.00 | | 463 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 240.00 | | 1 439 240.00 | 1 439 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 240.00 | | 1 439 240.00 | 1 439 240.00 |
FM Production stockée | | | -1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 126.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | 9 500.00 | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | 9 626.00 | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 15.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 8 809.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 817.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 33 087.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 193.00 | 1 610 898.00 | | 1 472 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 616.00 | 1 517 905.00 | | 1 420 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 576.00 | 92 992.00 | | 51 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 319.00 | | | 173 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 610.00 | 16 408.00 | | 146 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 133.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 119.00 | 16 275.00 | | 139 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 755.00 | 5 607.00 | | 14 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 755.00 | 5 607.00 | | 14 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 755.00 | 5 607.00 | | 14 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VB T. V. A. | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 949.00 | 33 022.00 | 35 927.00 | 68 949.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VP Divers | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 443.00 | 258 814.00 | 3 629.00 | 262 443.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 754.00 | 463 827.00 | 35 927.00 | 499 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |