| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AP Constructions | 25 470.00 | 20 040.00 | 5 429.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 875.00 | 125 332.00 | 36 543.00 | 161 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 576.00 | 89 612.00 | 28 963.00 | 118 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 290.00 | 235 972.00 | 71 317.00 | 307 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 130 655.00 | | 130 655.00 | 130 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 675.00 | 12 755.00 | 269 919.00 | 282 675.00 |
BZ Autres créances | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
CF Disponibilités | 518 945.00 | | 518 945.00 | 518 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 532.00 | 12 755.00 | 1 113 777.00 | 1 126 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 823.00 | 248 728.00 | 1 185 094.00 | 1 433 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 370 122.00 | 303 613.00 | | 370 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 467.00 | 116 508.00 | | 96 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 632.00 | 11 203.00 | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 491 821.00 | 448 925.00 | | 491 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 196.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 717.00 | 21 284.00 | | 52 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 583.00 | 413 746.00 | | 372 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 82 766.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | 170 886.00 | 142 327.00 | | 170 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 272.00 | 707 320.00 | | 693 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 094.00 | 1 156 246.00 | | 1 185 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 555.00 | 686 036.00 | | 640 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 840.00 | | 1 786 840.00 | 1 786 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 840.00 | | 1 786 840.00 | 1 786 840.00 |
FM Production stockée | | | -462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 4 469.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 4 469.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 4 469.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 33 610.00 | | 26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 258.00 | 2 157 202.00 | | 1 809 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 791.00 | 2 040 694.00 | | 1 712 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 467.00 | 116 508.00 | | 96 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 708.00 | | 15 010.00 | 325 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 629.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 427.00 | 307 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 099.00 | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 699.00 | 305 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 611.00 | | 15 010.00 | 313 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 981.00 | 27 789.00 | 29 798.00 | 237 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | 7 099.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 895.00 | 27 788.00 | 22 699.00 | 229 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 086.00 | | 7 099.00 | 8 086.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 229 895.00 | 27 789.00 | 22 699.00 | 229 895.00 |
6T Sur comptes clients | 11 451.00 | 1 305.00 | | 11 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 432.00 | 29 094.00 | 29 798.00 | 249 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 432.00 | 29 094.00 | 29 798.00 | 249 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 583.00 | 372 583.00 | | 372 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |
UX Autres créances clients | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VB T. V. A. | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 462.00 | 472 462.00 | | 472 462.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 426.00 | 641 426.00 | | 641 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |