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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AP Constructions | 25 470.00 | 18 382.00 | 7 087.00 | 25 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 524.00 | 109 623.00 | 52 900.00 | 162 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 616.00 | 101 889.00 | 23 727.00 | 125 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 707.00 | 237 981.00 | 87 726.00 | 325 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 538.00 | 11 450.00 | 256 087.00 | 267 538.00 |
BZ Autres créances | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
CF Disponibilités | 529 412.00 | | 529 412.00 | 529 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 970.00 | 11 450.00 | 1 068 520.00 | 1 079 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 678.00 | 249 431.00 | 1 156 246.00 | 1 405 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 303 613.00 | 278 968.00 | | 303 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 508.00 | 44 644.00 | | 116 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 203.00 | 15 672.00 | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 448 925.00 | 356 886.00 | | 448 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 2 951.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 27 000.00 | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 284.00 | 35 659.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 746.00 | 283 794.00 | | 413 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 766.00 | 41 176.00 | | 82 766.00 |
EA Autres dettes | 142 327.00 | 132 810.00 | | 142 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 320.00 | 523 391.00 | | 707 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 246.00 | 880 278.00 | | 1 156 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 036.00 | 487 732.00 | | 686 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 345.00 | | 2 105 345.00 | 2 105 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 345.00 | | 2 105 345.00 | 2 105 345.00 |
FM Production stockée | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 20 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469.00 | 3 571.00 | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 3 571.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 3 536.00 | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | 7 028.00 | | 33 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 202.00 | 1 571 947.00 | | 2 157 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 694.00 | 1 527 303.00 | | 2 040 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 508.00 | 44 644.00 | | 116 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 333.00 | | 28 374.00 | 297 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 237.00 | | 28 374.00 | 285 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 286.00 | 28 695.00 | | 209 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 66.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 266.00 | 28 629.00 | | 201 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 253 732.00 | 253 732.00 | | 253 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VB T. V. A. | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 484.00 | 452 855.00 | 3 629.00 | 456 484.00 |
VW T.V.A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 037.00 | 686 037.00 | | 686 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |