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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 020.00 | 65.00 | 8 085.00 |
AP Constructions | 18 910.00 | 16 545.00 | 2 364.00 | 18 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 314.00 | 90 367.00 | 66 946.00 | 157 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 012.00 | 94 352.00 | 14 659.00 | 109 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 333.00 | 209 286.00 | 88 047.00 | 297 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 142.00 | 28 535.00 | 207 606.00 | 236 142.00 |
BZ Autres créances | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 352 099.00 | | 352 099.00 | 352 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 767.00 | 28 535.00 | 792 231.00 | 820 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 100.00 | 237 822.00 | 880 278.00 | 1 118 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 278 968.00 | 263 594.00 | | 278 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 644.00 | 45 373.00 | | 44 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 672.00 | 19 244.00 | | 15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 356 886.00 | 345 813.00 | | 356 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 36 102.00 | | 2 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 659.00 | 18 757.00 | | 35 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 794.00 | 233 585.00 | | 283 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 41 767.00 | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 132 810.00 | 132 060.00 | | 132 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 391.00 | 462 272.00 | | 523 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 278.00 | 808 086.00 | | 880 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 732.00 | 440 746.00 | | 487 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 652.00 | | 1 530 652.00 | 1 530 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 652.00 | | 1 530 652.00 | 1 530 652.00 |
FM Production stockée | | | -874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 3 571.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 5 375.00 | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 947.00 | 1 549 469.00 | | 1 571 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 303.00 | 1 504 096.00 | | 1 527 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 644.00 | 45 373.00 | | 44 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 201.00 | 23 066.00 | | 178 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 201.00 | 23 066.00 | | 178 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 347.00 | 3 099.00 | 910.00 | 26 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 347.00 | 3 099.00 | 910.00 | 26 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 347.00 | 3 099.00 | 910.00 | 26 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 794.00 | 283 794.00 | | 283 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VB T. V. A. | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 873.00 | 368 244.00 | 3 629.00 | 371 873.00 |
VW T.V.A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 731.00 | 487 731.00 | | 487 731.00 |