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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 1 626.00 | 7 223.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 201 164.00 | 78 631.00 | 122 533.00 | 201 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 781.00 | 165 138.00 | 59 642.00 | 224 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 598.00 | 116 842.00 | 50 756.00 | 167 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 115.00 | 362 238.00 | 247 876.00 | 610 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 750.00 | 1 509.00 | 141 241.00 | 142 750.00 |
BZ Autres créances | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CF Disponibilités | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 489.00 | 1 509.00 | 283 980.00 | 285 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 604.00 | 363 747.00 | 531 856.00 | 895 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 99 995.00 | 38 883.00 | | 99 995.00 |
DH Report à nouveau | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 622.00 | 61 112.00 | | -24 622.00 |
DL TOTAL (I) | 115 293.00 | 139 916.00 | | 115 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 345.00 | 75 474.00 | | 148 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 21 269.00 | | 9 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 56 842.00 | | 49 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 551.00 | 173 513.00 | | 145 551.00 |
EA Autres dettes | 64 003.00 | 55 700.00 | | 64 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 563.00 | 382 796.00 | | 416 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 856.00 | 522 712.00 | | 531 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 563.00 | 345 934.00 | | 349 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 048.00 | | 132 752.00 | 479 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 610 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 593 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | 1 085.00 | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 560.00 | | 131 667.00 | 463 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 578.00 | 56 345.00 | 1 685.00 | 307 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 674.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 625.00 | 55 671.00 | 1 685.00 | 306 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 818.00 | 55 818.00 | 67 000.00 | 122 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VP Divers | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
VW T.V.A. | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 435.00 | 349 435.00 | 67 000.00 | 416 435.00 |