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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 5 796.00 | 12 484.00 | 18 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 201 164.00 | 118 824.00 | 82 340.00 | 201 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 905.00 | 209 591.00 | 53 314.00 | 262 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 419.00 | 154 521.00 | 123 898.00 | 278 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 991.00 | 488 731.00 | 282 259.00 | 770 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 474.00 | 406.00 | 119 068.00 | 119 474.00 |
BZ Autres créances | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 102.00 | 406.00 | 225 696.00 | 226 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 093.00 | 489 137.00 | 507 956.00 | 997 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 108 085.00 | 99 995.00 | | 108 085.00 |
DH Report à nouveau | | -127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 134.00 | 8 217.00 | | -24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 99 377.00 | 123 510.00 | | 99 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 427.00 | 175 025.00 | | 144 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 17 804.00 | | 6 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | 5 700.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 77 236.00 | | 40 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 190.00 | 139 562.00 | | 112 190.00 |
EA Autres dettes | 96 852.00 | 76 677.00 | | 96 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 579.00 | 492 003.00 | | 408 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 956.00 | 615 513.00 | | 507 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 397.00 | 408 607.00 | | 308 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 823.00 | | 89 159.00 | 698 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 491.00 | 768 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 491.00 | 742 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | 6 230.00 | 19 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 051.00 | | 82 929.00 | 679 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 981.00 | 85 242.00 | 19 491.00 | 422 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 3 442.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 627.00 | 81 799.00 | 19 491.00 | 420 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | 1 103.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | 1 103.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | 1 103.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 361.00 | 44 172.00 | 100 190.00 | 144 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
VW T.V.A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 526.00 | 300 337.00 | 100 190.00 | 400 526.00 |