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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995 308.00 | 777 126.00 | 3 218 182.00 | 3 995 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 869.00 | 837 687.00 | 3 218 182.00 | 4 055 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
BZ Autres créances | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 421.00 | | 831 421.00 | 831 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 289.00 | 837 687.00 | 4 049 603.00 | 4 887 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 610.00 | | | 1 281 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DG Autres réserves | 2 168 005.00 | | | 2 168 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 681.00 | | | 293 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 458.00 | | | 3 871 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 145.00 | | | 178 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 603.00 | | | 4 049 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 145.00 | | | 178 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 675.00 | | | 268 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 863.00 | | | 692 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 182.00 | | | 399 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 681.00 | | | 293 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 719.00 | | 80 400.00 | 3 986 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 3 995 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 4 055 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926 158.00 | | 80 400.00 | 3 926 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 930 410.00 | 840 850.00 | | 6 930 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 041.00 | 84 085.00 | | 693 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 041.00 | 84 085.00 | | 693 041.00 |
UG ‐ Financières | | 84 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UX Autres créances clients | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
VI Groupe et associés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 470.00 | 324 470.00 | | 324 470.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
ST Autres comptes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 280.00 | | | 27 280.00 |