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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 32 720.00 | 7 551.00 | 40 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 939 866.00 | 43 415.00 | 3 896 451.00 | 3 939 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 137.00 | 76 135.00 | 3 959 002.00 | 4 035 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 530 639.00 | | 530 639.00 | 530 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 936.00 | | 543 936.00 | 543 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 073.00 | 76 135.00 | 4 502 938.00 | 4 579 073.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 610.00 | | | 1 281 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DG Autres réserves | 2 847 589.00 | | | 2 847 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
DK Provisions réglementées | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 209.00 | | | 4 368 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 938.00 | | | 4 502 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 236.00 | | | 202 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 679.00 | | 501 458.00 | 3 533 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 408.00 | | 501 458.00 | 3 493 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 653.00 | 10 068.00 | | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | 10 068.00 | | 22 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 684.00 | 14 731.00 | | 28 684.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | 980.00 | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 684.00 | 14 731.00 | | 28 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 284.00 | 15 711.00 | | 31 284.00 |
UG ‐ Financières | | 14 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668.00 | | | 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | | | 91.00 |
ZE Dividendes | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 575.00 | | | 12 575.00 |