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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 22 653.00 | 17 619.00 | 40 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 438 409.00 | 28 684.00 | 3 409 724.00 | 3 438 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 679.00 | 51 336.00 | 3 482 343.00 | 3 533 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
CF Disponibilités | 869 343.00 | | 869 343.00 | 869 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 450.00 | | 982 450.00 | 982 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 129.00 | 51 336.00 | 4 464 793.00 | 4 516 129.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 610.00 | | | 1 281 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DG Autres réserves | 2 678 964.00 | | | 2 678 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 473.00 | | | 269 473.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 808.00 | | | 4 360 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 793.00 | | | 4 464 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 092.00 | | | 352 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 473.00 | | | 269 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 079.00 | | 261 000.00 | 3 338 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 5 400.00 | 3 493 408.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 5 400.00 | 3 533 679.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297 808.00 | | 261 000.00 | 3 297 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 10 068.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 10 068.00 | | 12 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375.00 | 1 225.00 | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VI Groupe et associés | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ZE Dividendes | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 451.00 | | | 12 451.00 |