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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 12 585.00 | 27 686.00 | 40 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 297 808.00 | 28 684.00 | 3 269 124.00 | 3 297 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 079.00 | 41 269.00 | 3 296 810.00 | 3 338 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
CF Disponibilités | 780 430.00 | | 780 430.00 | 780 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 704.00 | | 1 025 704.00 | 1 025 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 783.00 | 41 269.00 | 4 322 515.00 | 4 363 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 610.00 | | | 1 281 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DG Autres réserves | 2 348 382.00 | | | 2 348 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 958.00 | | | 4 190 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 515.00 | | | 4 322 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 381.00 | | | 353 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 902.00 | | | 649 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 919.00 | | 517 500.00 | 2 851 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 297 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 340.00 | 3 338 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 40 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 308.00 | | 517 500.00 | 2 795 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 10 068.00 | 16 340.00 | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | 10 068.00 | 13 590.00 | 16 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 558.00 | 126.00 | | 28 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 558.00 | 126.00 | | 28 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 556.00 | 126.00 | | 28 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 128.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 215 743.00 | 215 743.00 | | 215 743.00 |
VI Groupe et associés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 275.00 | 245 275.00 | | 245 275.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |