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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AH Fonds commercial | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 077.00 | 63 887.00 | 20 190.00 | 84 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 310.00 | 76 473.00 | 735 837.00 | 812 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 616.00 | 65 815.00 | 323 801.00 | 389 616.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 724 636.00 | | 724 636.00 | 724 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 428.00 | 65 815.00 | 1 097 613.00 | 1 163 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 738.00 | 142 289.00 | 1 833 450.00 | 1 975 738.00 |
CU Autres participations | 689 560.00 | | 689 560.00 | 689 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DK Provisions réglementées | 971.00 | | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 966.00 | | | 284 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 077.00 | | | 604 077.00 |
EA Autres dettes | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 521.00 | | | 318 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 145.00 | | | 1 376 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 450.00 | | | 1 833 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 738.00 | | | 1 168 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 623.00 | | 8 808.00 | 74 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 623.00 | | 8 808.00 | 74 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 623.00 | | 8 808.00 | 74 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 521.00 | 318 521.00 | | 318 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 966.00 | 77 559.00 | 207 407.00 | 284 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 077.00 | 604 077.00 | | 604 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 237.00 | 438 792.00 | 7 444.00 | 446 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 145.00 | 1 168 738.00 | 207 407.00 | 1 376 145.00 |