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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AH Fonds commercial | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 077.00 | 72 336.00 | 13 742.00 | 86 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 598.00 | 84 922.00 | 728 677.00 | 813 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 263.00 | 81 785.00 | 442 477.00 | 524 263.00 |
BZ Autres créances | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CF Disponibilités | 773 102.00 | | 773 102.00 | 773 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 807.00 | 81 785.00 | 1 262 021.00 | 1 343 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 405.00 | 166 707.00 | 1 990 698.00 | 2 157 405.00 |
CU Autres participations | 569 165.00 | | 569 165.00 | 569 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
DK Provisions réglementées | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 551 116.00 | | | 551 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 335.00 | | | 693 335.00 |
EA Autres dettes | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 023.00 | | | 317 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 582.00 | | | 1 439 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 698.00 | | | 1 990 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 003.00 | | | 1 307 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | 3 882.00 | | 970.00 |
6T Sur comptes clients | 65 815.00 | 15 970.00 | | 65 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 815.00 | 15 970.00 | | 65 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 023.00 | 317 023.00 | | 317 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 469.00 | 78 890.00 | 132 579.00 | 211 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 335.00 | 693 335.00 | | 693 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 149.00 | 570 704.00 | 7 444.00 | 578 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 581.00 | 1 307 002.00 | 132 579.00 | 1 439 581.00 |