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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 11 180.00 | 1 232.00 | 12 412.00 |
AH Fonds commercial | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 179.00 | 77 104.00 | 39 075.00 | 116 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 389.00 | 88 284.00 | 759 105.00 | 847 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 040.00 | 72 071.00 | 446 969.00 | 519 040.00 |
BZ Autres créances | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CF Disponibilités | 720 207.00 | | 720 207.00 | 720 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 368.00 | 72 071.00 | 1 229 297.00 | 1 301 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 757.00 | 160 355.00 | 1 988 402.00 | 2 148 757.00 |
CU Autres participations | 569 165.00 | | 569 165.00 | 569 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
DK Provisions réglementées | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 625 571.00 | | | 625 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 221.00 | | | 656 221.00 |
EA Autres dettes | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 537.00 | | | 319 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 831.00 | | | 1 362 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 402.00 | | | 1 988 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 756.00 | | | 1 305 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 853.00 | 3 882.00 | | 4 853.00 |
6T Sur comptes clients | 81 785.00 | | 9 714.00 | 81 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 785.00 | | 9 714.00 | 81 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 537.00 | 319 537.00 | | 319 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 067.00 | 79 992.00 | 57 075.00 | 137 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 221.00 | 656 221.00 | | 656 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 468.00 | 581 161.00 | 11 307.00 | 592 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 831.00 | 1 305 756.00 | 57 075.00 | 1 362 831.00 |