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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
AH Fonds commercial | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
AP Constructions | 20 431.00 | 125.00 | 20 306.00 | 20 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 574.00 | 92 649.00 | 25 925.00 | 118 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 784.00 | 105 061.00 | 744 723.00 | 849 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 762.00 | 82 510.00 | 487 252.00 | 569 762.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 717 428.00 | | 717 428.00 | 717 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 901.00 | 82 510.00 | 1 247 391.00 | 1 329 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 685.00 | 187 570.00 | 1 992 114.00 | 2 179 685.00 |
CU Autres participations | 569 165.00 | | 569 165.00 | 569 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DK Provisions réglementées | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 700 227.00 | | | 700 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 277.00 | | | 693 277.00 |
EA Autres dettes | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 901.00 | | | 308 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 887.00 | | | 1 291 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 114.00 | | | 1 992 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 887.00 | | | 1 291 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 284.00 | 16 776.00 | | 88 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 1 231.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 103.00 | 15 544.00 | | 77 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 734.00 | 3 882.00 | | 8 734.00 |
6T Sur comptes clients | 72 320.00 | | 50 059.00 | 72 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 320.00 | | 50 059.00 | 72 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 509.00 | | 10 188.00 | 82 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 126.00 | 3 882.00 | 10 188.00 | 95 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 277.00 | 693 277.00 | | 693 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 900.00 | 308 900.00 | | 308 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 472.00 | 612 472.00 | | 612 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 779.00 | 612 472.00 | 11 307.00 | 623 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 886.00 | 1 291 886.00 | | 1 291 886.00 |