| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 018.00 | 108 400.00 | 99 618.00 | 208 018.00 |
040 Immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 616.00 | 108 400.00 | 180 216.00 | 288 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
060 Stock marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
084 Disponibilités | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 021.00 | | 238 021.00 | 238 021.00 |
110 Total général Actif | 526 637.00 | 108 400.00 | 418 237.00 | 526 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 122.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 490.00 | | | 739 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 614.00 | | | 766 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
252 Charges sociales | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 341.00 | | | 654 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
280 Produits financiers | 926.00 | | | 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |