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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 560.00 | 129 958.00 | 87 603.00 | 217 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 158.00 | 129 958.00 | 168 201.00 | 298 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
060 Stock marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
084 Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
110 Total général Actif | 574 605.00 | 129 958.00 | 444 648.00 | 574 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 711.00 | 739 490.00 | | 780 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 664.00 | 6 199.00 | | 5 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | 972.00 | | 483.00 |
230 Autres produits | 31 411.00 | 19 954.00 | | 31 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 270.00 | 766 614.00 | | 818 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 035.00 | 202 395.00 | | 212 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | -1 220.00 | | -522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 008.00 | 8 756.00 | | 11 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 2 828.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 90 886.00 | 88 220.00 | | 90 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 13 627.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 672.00 | 213 718.00 | | 214 672.00 |
252 Charges sociales | 114 876.00 | 76 572.00 | | 114 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 558.00 | 18 837.00 | | 21 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 246.00 | 30 481.00 | | 20 246.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 127.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 366.00 | 654 341.00 | | 687 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 904.00 | 112 273.00 | | 130 904.00 |
280 Produits financiers | 872.00 | 926.00 | | 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 114.00 | 3 492.00 | | 3 114.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 95.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 267.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 29 541.00 | | 33 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 970.00 | 86 788.00 | | 100 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 564.00 | | | 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 616.00 | | | 288 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |