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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 844.00 | 51 518.00 | 7 326.00 | 58 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 154.00 | 100 445.00 | 66 709.00 | 167 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 596.00 | 151 963.00 | 154 633.00 | 306 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 381.00 | | 174 381.00 | 174 381.00 |
CF Disponibilités | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 591.00 | | 317 591.00 | 317 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 187.00 | 151 963.00 | 472 224.00 | 624 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 637.00 | 196 322.00 | | 238 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | 100 970.00 | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 352 595.00 | 306 093.00 | | 352 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 163.00 | 20 246.00 | | 14 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 163.00 | 20 246.00 | | 14 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 23 204.00 | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 628.00 | 94 967.00 | | 89 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 466.00 | 118 309.00 | | 105 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 224.00 | 444 648.00 | | 472 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 466.00 | 118 309.00 | | 105 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 470.00 | | 843 470.00 | 843 470.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 920.00 | | 843 920.00 | 843 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | 33 794.00 | | 34 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 478.00 | 822 256.00 | | 879 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 319.00 | 721 286.00 | | 774 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 159.00 | 100 970.00 | | 105 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 158.00 | | 8 438.00 | 298 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 560.00 | | 8 438.00 | 217 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 958.00 | 22 005.00 | | 129 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 958.00 | 22 005.00 | | 129 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 246.00 | 14 163.00 | 20 246.00 | 20 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 246.00 | 14 163.00 | 20 246.00 | 20 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 246.00 | 14 163.00 | 20 246.00 | 20 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 163.00 | 20 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 899.00 | 12 771.00 | 4 128.00 | 16 899.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 1 035.00 | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 6 482.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 49 382.00 | 41 464.00 | | 49 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 786.00 | 41 721.00 | | 39 786.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 1 220.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 207.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | 2 242.00 | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 929.00 | 81 489.00 | | 85 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 911.00 | 25 601.00 | | 22 911.00 |
ZE Dividendes | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 192.00 | 90 886.00 | | 94 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |