| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 835.00 | 62 772.00 | 8 062.00 | 70 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 893.00 | 145 832.00 | 63 061.00 | 208 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 326.00 | 208 604.00 | 151 722.00 | 360 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 340.00 | | 284 340.00 | 284 340.00 |
CF Disponibilités | 445 603.00 | | 445 603.00 | 445 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 912.00 | | 741 912.00 | 741 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 238.00 | 208 604.00 | 893 633.00 | 1 102 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 745.00 | 347 748.00 | | 119 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 544.00 | 61 197.00 | | 158 544.00 |
DL TOTAL (I) | 287 089.00 | 417 745.00 | | 287 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 997.00 | 25 063.00 | | 31 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 997.00 | 25 063.00 | | 31 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 373.00 | 88 003.00 | | 62 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 593.00 | 26 500.00 | | 23 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 561.00 | 154 286.00 | | 214 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 548.00 | 268 789.00 | | 574 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 633.00 | 711 596.00 | | 893 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 178.00 | 268 789.00 | | 512 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 123.00 | | 22 204.00 | 338 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 525.00 | | 22 204.00 | 257 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 195.00 | 16 410.00 | | 192 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 195.00 | 16 410.00 | | 192 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 063.00 | 31 997.00 | 25 063.00 | 25 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 063.00 | 31 997.00 | 25 063.00 | 25 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 063.00 | 31 997.00 | 25 063.00 | 25 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 997.00 | 25 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
VI Groupe et associés | 274 021.00 | 274 021.00 | | 274 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 548.00 | 512 178.00 | 62 370.00 | 574 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 2 882.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 511.00 | 13 282.00 | | 26 511.00 |
ST Autres comptes | 38 801.00 | 58 298.00 | | 38 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 039.00 | 37 194.00 | | 43 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 099.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 402.00 | 3 981.00 | | 9 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 601.00 | 68 323.00 | | 92 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 122.00 | 21 151.00 | | 25 122.00 |
ZE Dividendes | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 166.00 | 108 775.00 | | 110 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |