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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 900.00 | 350.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 30 437.00 | 16 571.00 | 47 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 081.00 | 38 107.00 | 52 974.00 | 91 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 713.00 | | 253 713.00 | 253 713.00 |
BZ Autres créances | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 109.00 | | 393 109.00 | 393 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 190.00 | 38 107.00 | 446 083.00 | 484 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 768.00 | 10 000.00 | | 13 768.00 |
DG Autres réserves | 54 434.00 | 3 609.00 | | 54 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 213.00 | 75 351.00 | | -38 213.00 |
DL TOTAL (I) | 186 159.00 | 245 131.00 | | 186 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 8.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 013.00 | 549 447.00 | | 177 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 299.00 | 74 460.00 | | 60 299.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 13 566.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 947.00 | 637 482.00 | | 250 947.00 |
ED (V) | 8 978.00 | 8 232.00 | | 8 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 083.00 | 890 845.00 | | 446 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 126 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 653.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 13 544.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 3 336.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 10 208.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 734.00 | 2 742 319.00 | | 2 655 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 946.00 | 2 666 967.00 | | 2 693 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 213.00 | 75 351.00 | | -38 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 013.00 | 6 093.00 | | 32 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 160.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 273.00 | 5 933.00 | | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 989.00 | 365 935.00 | 36 053.00 | 401 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 947.00 | 250 947.00 | | 250 947.00 |