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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 750.00 | 180.00 | 2 930.00 |
AP Constructions | 21 079.00 | 1 158.00 | 19 921.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 556.00 | 28 710.00 | 32 846.00 | 61 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 665.00 | 32 618.00 | 129 047.00 | 161 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 662.00 | 2 419.00 | 190 243.00 | 192 662.00 |
BZ Autres créances | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 459.00 | 2 419.00 | 372 040.00 | 374 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 123.00 | 35 037.00 | 501 086.00 | 536 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
DG Autres réserves | 16 221.00 | 54 434.00 | | 16 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 294.00 | -38 213.00 | | -101 294.00 |
DL TOTAL (I) | 84 865.00 | 186 159.00 | | 84 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 344.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 200.00 | 177 013.00 | | 321 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 612.00 | 60 299.00 | | 74 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 18 974.00 | 13 290.00 | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 094.00 | 250 947.00 | | 416 094.00 |
ED (V) | 128.00 | 8 978.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 086.00 | 446 083.00 | | 501 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 107.00 | 8 760.00 | 14 249.00 | 38 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 170.00 | 320.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 207.00 | 8 590.00 | 13 929.00 | 35 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
UX Autres créances clients | 192 662.00 | | | 192 662.00 |
VP Divers | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 017.00 | 356 918.00 | 76 099.00 | 433 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 094.00 | 416 094.00 | | 416 094.00 |