| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AP Constructions | 21 079.00 | 5 374.00 | 15 705.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 837.00 | 75 696.00 | 40 141.00 | 115 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 675.00 | 84 000.00 | 119 676.00 | 203 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 115.00 | 33 797.00 | 209 318.00 | 243 115.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 231 999.00 | | 231 999.00 | 231 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 446.00 | 33 797.00 | 494 649.00 | 528 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 122.00 | 117 797.00 | 614 325.00 | 732 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
DG Autres réserves | | 16 221.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 089.00 | -85 073.00 | | -50 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 127.00 | 34 984.00 | | 130 127.00 |
DL TOTAL (I) | 249 976.00 | 119 849.00 | | 249 976.00 |
DP Provisions pour risques | 715.00 | | | 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 892.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 300.00 | 198 854.00 | | 282 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | 40 771.00 | | 58 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285.00 | | |
EA Autres dettes | 17 718.00 | 24 347.00 | | 17 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 920.00 | 264 863.00 | | 362 920.00 |
ED (V) | 715.00 | 354.00 | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 325.00 | 385 066.00 | | 614 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 920.00 | 264 863.00 | | 362 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 736.00 | | 1 075 736.00 | 1 075 736.00 |
FG Production vendue services | 797 682.00 | | 797 682.00 | 797 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 418.00 | | 1 873 418.00 | 1 873 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 004.00 | 4 355.00 | | 6 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | 4 500.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 518.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 518.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -518.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 805.00 | 1 461 830.00 | | 1 880 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 678.00 | 1 426 846.00 | | 1 750 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 127.00 | 34 984.00 | | 130 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 558.00 | | 2 132 051.00 | 187 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 115 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115 933.00 | 63 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115 933.00 | 203 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | | 11 628.00 | 125 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 340.00 | | 2 120 423.00 | 59 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 768.00 | 29 232.00 | | 54 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 10.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 29 222.00 | | 51 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 300.00 | 282 300.00 | | 282 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
UX Autres créances clients | 202 571.00 | 202 571.00 | | 202 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 920.00 | 362 920.00 | | 362 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 4 186.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 317.00 | 12 647.00 | | 9 317.00 |
ST Autres comptes | 117 253.00 | 131 058.00 | | 117 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 897.00 | 115 016.00 | | 115 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
YT Sous‐traitance | 124 618.00 | 91 500.00 | | 124 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | 3 582.00 | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 035.00 | 7 768.00 | | 9 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 684.00 | | | 374 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 389.00 | 350 221.00 | | 371 389.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |