| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AP Constructions | 21 079.00 | 7 482.00 | 13 597.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 686.00 | 103 093.00 | 24 593.00 | 127 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 436.00 | 113 505.00 | 71 931.00 | 185 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 244 794.00 | | 244 794.00 | 244 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 651.00 | | 441 651.00 | 441 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 087.00 | 113 505.00 | 513 582.00 | 627 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
DG Autres réserves | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
DH Report à nouveau | | -50 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | 130 127.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 255 839.00 | 249 976.00 | | 255 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 3 964.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 669.00 | 282 300.00 | | 125 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 014.00 | 58 938.00 | | 110 014.00 |
EA Autres dettes | 20 088.00 | 9 961.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 596.00 | 355 163.00 | | 257 596.00 |
ED (V) | 147.00 | 715.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 582.00 | 606 568.00 | | 513 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 596.00 | 355 163.00 | | 257 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 807.00 | | 768 807.00 | 768 807.00 |
FG Production vendue services | 704 080.00 | | 704 080.00 | 704 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 888.00 | | 1 472 888.00 | 1 472 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | 6 004.00 | | 4 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 820.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 820.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -820.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 5 003.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 261.00 | 1 880 805.00 | | 1 512 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 398.00 | 1 750 678.00 | | 1 506 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 863.00 | 130 127.00 | | 5 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 675.00 | | 2 209 939.00 | 203 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 228 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228 178.00 | 33 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 178.00 | 185 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 916.00 | | 11 849.00 | 136 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 830.00 | | 2 198 090.00 | 63 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 000.00 | 29 505.00 | | 84 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | 29 505.00 | | 81 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
6T Sur comptes clients | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UX Autres créances clients | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 598.00 | 230 598.00 | | 230 598.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 596.00 | 257 596.00 | | 257 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 400.00 | 3 579.00 | | 12 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 286.00 | 9 317.00 | | 10 286.00 |
ST Autres comptes | 100 059.00 | 117 253.00 | | 100 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 575.00 | 116 671.00 | | 100 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 431.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 448.00 | 124 618.00 | | 38 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 751.00 | 4 304.00 | | 5 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 5 457.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 905.00 | 9 035.00 | | 14 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 578.00 | 374 684.00 | | 294 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 657.00 | 240 227.00 | | 184 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 120.00 | 372 162.00 | | 255 120.00 |