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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 6 774.00 | 621.00 | 6 152.00 | 6 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 913.00 | 130 409.00 | 33 504.00 | 163 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 108.00 | 29 996.00 | 4 113.00 | 34 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 641.00 | 160 405.00 | 602 236.00 | 762 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
CF Disponibilités | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 636.00 | | 415 636.00 | 415 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 277.00 | 160 405.00 | 1 017 872.00 | 1 178 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 543.00 | 635 409.00 | | 689 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 206.00 | 54 133.00 | | 62 206.00 |
DL TOTAL (I) | 762 748.00 | 700 543.00 | | 762 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 953.00 | 53 936.00 | | 53 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 335.00 | 14 838.00 | | 55 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 914.00 | 138 672.00 | | 142 914.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 352.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 123.00 | 209 797.00 | | 255 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 872.00 | 910 340.00 | | 1 017 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 880.00 | 209 797.00 | | 252 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 426.00 | | 34 215.00 | 728 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 806.00 | | 34 215.00 | 163 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 096.00 | 5 309.00 | | 155 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 096.00 | 5 309.00 | | 155 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VP Divers | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 880.00 | 252 880.00 | | 252 880.00 |