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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 203.00 | 176 316.00 | 22 887.00 | 199 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 63 591.00 | 35 956.00 | 99 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 370.00 | 239 907.00 | 748 463.00 | 988 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 370.00 | 239 907.00 | 1 167 463.00 | 1 407 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 114.00 | 845 770.00 | | 842 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 018.00 | -3 656.00 | | -109 018.00 |
DL TOTAL (I) | 744 096.00 | 853 114.00 | | 744 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 793.00 | 208.00 | | 224 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133.00 | 19 084.00 | | 25 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 23 206.00 | | 33 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 410.00 | 107 718.00 | | 138 410.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 368.00 | 150 216.00 | | 423 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 463.00 | 1 003 330.00 | | 1 167 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 896.00 | | 171 628.00 | 793 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | 125 000.00 | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 896.00 | | 46 628.00 | 258 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 896.00 | 171 628.00 | | 793 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 000.00 | 125 000.00 | | 535 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 896.00 | 46 628.00 | | 258 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 603.00 | 100 000.00 | | 224 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 036.00 | 76 416.00 | 29 620.00 | 106 036.00 |
VW T.V.A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 367.00 | 298 764.00 | | 423 367.00 |