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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AN Terrains | 6 774.00 | 5 702.00 | 1 072.00 | 6 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 313.00 | 167 890.00 | 10 423.00 | 178 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 53 085.00 | 5 805.00 | 58 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 596.00 | 226 677.00 | 581 920.00 | 808 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 268 303.00 | | 268 303.00 | 268 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 084.00 | | 445 084.00 | 445 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 680.00 | 226 677.00 | 1 027 003.00 | 1 253 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 816 654.00 | 846 769.00 | | 816 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | -30 115.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 856 770.00 | 827 654.00 | | 856 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 199.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653.00 | 78 950.00 | | 40 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 021.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 429.00 | 82 267.00 | | 111 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 233.00 | 179 436.00 | | 170 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 003.00 | 1 007 090.00 | | 1 027 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 233.00 | 179 436.00 | | 170 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 441.00 | | 2 156.00 | 806 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 821.00 | | 2 156.00 | 241 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 093.00 | 20 584.00 | | 206 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 093.00 | 20 584.00 | | 206 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
UX Autres créances clients | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 401.00 | 66 781.00 | 29 620.00 | 96 401.00 |
VW T.V.A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |