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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 6 774.00 | 4 009.00 | 2 765.00 | 6 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 313.00 | 156 842.00 | 21 471.00 | 178 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 734.00 | 45 242.00 | 11 491.00 | 56 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 441.00 | 206 093.00 | 600 347.00 | 806 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 742.00 | | 406 742.00 | 406 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 183.00 | 206 093.00 | 1 007 090.00 | 1 213 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 846 769.00 | 797 758.00 | | 846 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 115.00 | 49 011.00 | | -30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 827 654.00 | 857 769.00 | | 827 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 213.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 950.00 | 105 894.00 | | 78 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 17 642.00 | | 18 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 267.00 | 72 673.00 | | 82 267.00 |
EA Autres dettes | | 8 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 436.00 | 205 383.00 | | 179 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 090.00 | 1 063 152.00 | | 1 007 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 436.00 | 205 383.00 | | 179 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 741.00 | | 18 699.00 | 787 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 122.00 | | 18 699.00 | 223 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 201.00 | 18 892.00 | | 187 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 201.00 | 18 892.00 | | 187 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 213.00 | 86 593.00 | 29 620.00 | 116 213.00 |
VW T.V.A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |