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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 14 782.00 | 7 710.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 18 657.00 | 26 577.00 | 45 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 255.00 | 36 809.00 | 236 446.00 | 273 255.00 |
BT Marchandises | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 446.00 | 3 980.00 | 8 466.00 | 12 446.00 |
BZ Autres créances | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CF Disponibilités | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 046.00 | 3 980.00 | 161 066.00 | 165 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 301.00 | 40 789.00 | 397 512.00 | 438 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 745.00 | -16 555.00 | | -187 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | -171 190.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | -156 623.00 | -157 745.00 | | -156 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 835.00 | 19 512.00 | | 9 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413.00 | 13 330.00 | | 13 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 797.00 | 325 078.00 | | 400 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 090.00 | 105 910.00 | | 128 090.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 135.00 | 463 831.00 | | 554 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 512.00 | 306 085.00 | | 397 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 135.00 | 463 831.00 | | 554 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 700.00 | | 29 555.00 | 243 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | | 27 555.00 | 40 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 288.00 | 6 106.00 | 585.00 | 31 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 6 106.00 | 585.00 | 27 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 789.00 | | 12 809.00 | 16 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 789.00 | | 12 809.00 | 16 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 789.00 | | 12 809.00 | 16 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 797.00 | 400 797.00 | | 400 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VP Divers | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 135.00 | 554 135.00 | | 554 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 15 128.00 | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 532.00 | 7 405.00 | | 15 532.00 |
ST Autres comptes | 59 138.00 | 81 996.00 | | 59 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 636.00 | 71 204.00 | | 88 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 181.00 | 8 897.00 | | 4 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | 749.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | 1 659.00 | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 152.00 | 16 787.00 | | 12 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 673.00 | 73 802.00 | | 89 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 929.00 | 83 426.00 | | 93 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 971.00 | 170 250.00 | | 167 971.00 |