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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 876.00 | 18 475.00 | 14 401.00 | 32 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 335.00 | 30 491.00 | 17 844.00 | 48 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 331.00 | 52 336.00 | 182 995.00 | 235 331.00 |
BT Marchandises | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 341.00 | 52 336.00 | 350 005.00 | 402 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 058.00 | -251 613.00 | | -213 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 674.00 | 38 555.00 | | 85 674.00 |
DL TOTAL (I) | -97 384.00 | -183 058.00 | | -97 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 999.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 862.00 | 103 748.00 | | 121 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | 25 574.00 | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | 278 013.00 | 420 932.00 | | 278 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 389.00 | 564 666.00 | | 447 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 005.00 | 381 608.00 | | 350 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 389.00 | 564 666.00 | | 447 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 999.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 508.00 | | 25 027.00 | 238 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 478.00 | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 235 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 726.00 | 81 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 026.00 | | 7 911.00 | 89 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 112.00 | | 17 116.00 | 46 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 177.00 | 10 885.00 | 15 726.00 | 57 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 807.00 | 10 885.00 | 15 726.00 | 53 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 013.00 | 278 013.00 | | 278 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 389.00 | 447 389.00 | | 447 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | 3 153.00 | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | 8 628.00 | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 82 258.00 | 51 560.00 | | 82 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 167.00 | 53 981.00 | | 70 167.00 |
YT Sous‐traitance | 29 507.00 | 5 883.00 | | 29 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 988.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | 5 141.00 | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 652.00 | 66 071.00 | | 99 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 767.00 | 67 808.00 | | 109 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 340.00 | 120 053.00 | | 191 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |