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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 189.00 | 20 994.00 | 17 195.00 | 38 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 836.00 | 32 813.00 | 18 023.00 | 50 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 508.00 | 57 177.00 | 181 331.00 | 238 508.00 |
BT Marchandises | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CF Disponibilités | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 785.00 | 57 177.00 | 381 608.00 | 438 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 613.00 | -242 656.00 | | -251 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | -8 956.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | -183 058.00 | -221 613.00 | | -183 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 887.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 748.00 | 53 430.00 | | 103 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | 28 583.00 | | 25 574.00 |
EA Autres dettes | 420 932.00 | 439 381.00 | | 420 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 666.00 | 535 695.00 | | 564 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 608.00 | 314 082.00 | | 381 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 666.00 | 535 695.00 | | 564 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 887.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 566.00 | | 38 905.00 | 208 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 628.00 | 46 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 238 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 89 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 646.00 | | 21 715.00 | 69 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | | 17 190.00 | 35 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 315.00 | 9 198.00 | 2 335.00 | 50 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945.00 | 9 198.00 | 2 335.00 | 46 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 932.00 | 420 932.00 | | 420 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 666.00 | 564 666.00 | | 564 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 4 429.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 12 077.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 51 560.00 | 50 454.00 | | 51 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 981.00 | 75 722.00 | | 53 981.00 |
YT Sous‐traitance | 5 883.00 | 4 842.00 | | 5 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 2 227.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 6 656.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 071.00 | 74 367.00 | | 66 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 808.00 | 78 286.00 | | 67 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 053.00 | 143 095.00 | | 120 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |