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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 16 857.00 | 5 635.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 584.00 | 22 450.00 | 22 134.00 | 44 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 233.00 | 42 676.00 | 135 557.00 | 178 233.00 |
BT Marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 333.00 | 3 980.00 | 8 353.00 | 12 333.00 |
BZ Autres créances | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
CF Disponibilités | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 493.00 | 3 980.00 | 165 513.00 | 169 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 727.00 | 46 656.00 | 301 070.00 | 347 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 623.00 | -187 745.00 | | -186 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 033.00 | 1 122.00 | | -56 033.00 |
DL TOTAL (I) | -212 656.00 | -156 623.00 | | -212 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 9 835.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466.00 | 13 413.00 | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 847.00 | 400 797.00 | | 388 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 223.00 | 128 090.00 | | 108 223.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 727.00 | 554 135.00 | | 513 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 070.00 | 397 512.00 | | 301 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 727.00 | 554 135.00 | | 513 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 2 468.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 233.00 | | 37 659.00 | 178 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 628.00 | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 208 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 69 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 075.00 | | 3 269.00 | 67 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | 34 390.00 | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 7 638.00 | | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | 7 638.00 | | 39 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 381.00 | 439 381.00 | | 439 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 695.00 | 535 695.00 | | 535 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 9 249.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 077.00 | 11 791.00 | | 12 077.00 |
ST Autres comptes | 50 454.00 | 63 138.00 | | 50 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 722.00 | 68 460.00 | | 75 722.00 |
YT Sous‐traitance | 4 842.00 | 6 982.00 | | 4 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 245.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 3 667.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | 12 916.00 | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 367.00 | 76 527.00 | | 74 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 286.00 | 76 235.00 | | 78 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 095.00 | 153 616.00 | | 143 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |