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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 288.00 | 7 888.00 | 424 400.00 | 432 288.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 636.00 | 7 888.00 | 442 748.00 | 450 636.00 |
CU Autres participations | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 820.00 | 218 611.00 | | 279 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | 61 209.00 | | 65 298.00 |
DK Provisions réglementées | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 380 518.00 | 315 220.00 | | 380 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 802.00 | 126 598.00 | | 61 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 230.00 | 128 939.00 | | 62 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 748.00 | 444 159.00 | | 442 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 230.00 | 128 939.00 | | 62 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 857.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 4 465.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -4 465.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -3 595.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 001.00 | 72 000.00 | | 72 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703.00 | 10 791.00 | | 6 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 298.00 | 61 209.00 | | 65 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 288.00 | | | 432 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 960.00 | 2 116.00 | | 1 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176.00 | 25.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 610.00 | 2 164.00 | | 2 610.00 |