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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 288.00 | 7 888.00 | 424 400.00 | 432 288.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 993.00 | 7 888.00 | 456 105.00 | 463 993.00 |
CU Autres participations | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 118.00 | 279 820.00 | | 345 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 020.00 | 65 298.00 | | 67 020.00 |
DK Provisions réglementées | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 447 538.00 | 380 518.00 | | 447 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 802.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | 115.00 | | 8 243.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 313.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567.00 | 62 230.00 | | 8 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 105.00 | 442 748.00 | | 456 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567.00 | 62 230.00 | | 8 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | 1 254.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -1 484.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 001.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981.00 | 6 703.00 | | 4 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 020.00 | 65 298.00 | | 67 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 288.00 | | | 432 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |