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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 603.00 | 199 397.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 400.00 | 603.00 | 623 797.00 | 624 400.00 |
BZ Autres créances | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CF Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 715.00 | 603.00 | 779 112.00 | 779 715.00 |
CU Autres participations | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 4 300.00 | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 48 874.00 | 35 045.00 | | 48 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 616.00 | 56 659.00 | | 35 616.00 |
DL TOTAL (I) | 491 619.00 | 496 004.00 | | 491 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 060.00 | | | 215 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 560.00 | | 70 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 493.00 | 1 640.00 | | 287 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 112.00 | 497 644.00 | | 779 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 511.00 | 1 640.00 | | 91 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 788.00 | 1 250.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 622.00 | -132.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 655.00 | 60 124.00 | | 52 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 039.00 | 3 465.00 | | 17 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 616.00 | 56 659.00 | | 35 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 288.00 | | 200 000.00 | 432 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 624 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | 603.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 060.00 | 19 078.00 | 86 387.00 | 215 060.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 493.00 | 91 511.00 | 86 387.00 | 287 493.00 |