| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 10 603.00 | 189 397.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 259.00 | 858.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 517.00 | 10 862.00 | 614 655.00 | 625 517.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 884.00 | | 306 884.00 | 306 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 401.00 | 10 862.00 | 921 539.00 | 932 401.00 |
CU Autres participations | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 130.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 620.00 | 48 874.00 | | 31 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 847.00 | 35 615.00 | | 210 847.00 |
DL TOTAL (I) | 652 467.00 | 491 619.00 | | 652 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 131.00 | 215 060.00 | | 196 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 864.00 | 424.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 080.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 317.00 | 70 929.00 | | 48 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 072.00 | 287 493.00 | | 269 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 539.00 | 779 112.00 | | 921 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 474.00 | | 200 474.00 | 200 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 474.00 | | 200 474.00 | 200 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 125 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | -4 622.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 059.00 | 52 655.00 | | 410 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 212.00 | 17 040.00 | | 199 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 847.00 | 35 615.00 | | 210 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 400.00 | | 1 117.00 | 624 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 1 117.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 10 259.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 10 259.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 982.00 | 20 902.00 | 85 258.00 | 195 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 072.00 | 93 992.00 | 85 258.00 | 269 072.00 |