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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 671.00 | 3 867.00 | 804.00 | 4 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 671.00 | 3 867.00 | 175 804.00 | 179 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 101.00 | 3 867.00 | 194 234.00 | 198 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | -937.00 | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | -58.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721.00 | 2 005.00 | | 2 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 206.00 | 100 285.00 | | 75 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 313.00 | 55 333.00 | | 84 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 4 712.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 114.00 | 21 566.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 513.00 | 181 897.00 | | 191 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 234.00 | 183 902.00 | | 194 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 137.00 | 106 691.00 | | 142 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 883.00 | 111 780.00 | | 112 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 167.00 | 111 839.00 | | 112 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | -58.00 | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 671.00 | | | 179 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 931.00 | | 2 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936.00 | 931.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 206.00 | 25 829.00 | 49 376.00 | 75 206.00 |
VI Groupe et associés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 513.00 | 142 137.00 | 49 376.00 | 191 513.00 |