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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | | -279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 1 066.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927.00 | 3 787.00 | | 4 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 620.00 | 49 376.00 | | 28 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 847.00 | 120 293.00 | | 146 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 3 774.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | 31 724.00 | | 32 711.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 278.00 | 205 692.00 | | 215 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 205.00 | 209 479.00 | | 220 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 061.00 | 182 917.00 | | 213 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 139.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 862.00 | 112 587.00 | | 112 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 722.00 | 111 521.00 | | 111 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 1 066.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 671.00 | | | 179 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 175 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 671.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 14.00 | 4 671.00 | 4 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 657.00 | 14.00 | 4 671.00 | 4 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 620.00 | 26 403.00 | 2 217.00 | 28 620.00 |
VI Groupe et associés | 146 847.00 | 146 847.00 | | 146 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 278.00 | 213 061.00 | 2 217.00 | 215 278.00 |