| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 671.00 | 4 657.00 | 14.00 | 4 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 671.00 | 4 657.00 | 175 014.00 | 179 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 136.00 | 4 657.00 | 209 479.00 | 214 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | -995.00 | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | 716.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787.00 | 2 721.00 | | 3 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376.00 | 75 206.00 | | 49 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 293.00 | 84 313.00 | | 120 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 7 880.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | 24 114.00 | | 31 724.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 692.00 | 191 513.00 | | 205 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 479.00 | 194 234.00 | | 209 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 917.00 | 142 137.00 | | 182 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 587.00 | 112 883.00 | | 112 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 521.00 | 112 167.00 | | 111 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 716.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 671.00 | | | 179 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 791.00 | | 3 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 867.00 | 791.00 | | 3 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 376.00 | 26 602.00 | 22 775.00 | 49 376.00 |
VI Groupe et associés | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 692.00 | 182 917.00 | 22 775.00 | 205 692.00 |