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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | 487.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 1 140.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025.00 | 4 927.00 | | 8 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 465.00 | 28 620.00 | | 15 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 987.00 | 146 847.00 | | 177 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 7 100.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 233.00 | 32 711.00 | | 36 233.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 556.00 | 215 278.00 | | 237 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 580.00 | 220 205.00 | | 245 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 556.00 | 213 061.00 | | 237 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 201.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 424.00 | 112 862.00 | | 107 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 327.00 | 111 722.00 | | 104 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | 1 140.00 | | 3 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VI Groupe et associés | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 556.00 | 237 556.00 | | 237 556.00 |