| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 7 392.00 | 1 311.00 | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 376.00 | 16 628.00 | 7 748.00 | 24 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 438.00 | 24 469.00 | 14 969.00 | 39 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 061.00 | 14 773.00 | 77 288.00 | 92 061.00 |
BZ Autres créances | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 730.00 | 14 773.00 | 110 957.00 | 125 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 168.00 | 39 242.00 | 125 926.00 | 165 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 918.00 | 33 907.00 | | 36 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 348.00 | 3 011.00 | | -33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 20 070.00 | 53 418.00 | | 20 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 322.00 | 38.00 | | 27 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 116.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 854.00 | 48 591.00 | | 31 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 354.00 | 37 726.00 | | 42 354.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 5 513.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 702.00 | 91 984.00 | | 101 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 926.00 | 145 403.00 | | 125 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 702.00 | 91 984.00 | | 101 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 721.00 | | 2 341.00 | 44 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 39 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 33 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | 2 341.00 | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 341.00 | 6 132.00 | 3.00 | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 6 132.00 | 3.00 | 17 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 903.00 | 118 993.00 | 5 910.00 | 124 903.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |