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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012.00 | 7 530.00 | 1 481.00 | 9 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 529.00 | 20 471.00 | 1 058.00 | 21 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 942.00 | 28 450.00 | 8 492.00 | 36 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 116.00 | 5 809.00 | 61 307.00 | 67 116.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CF Disponibilités | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 435.00 | 5 809.00 | 209 626.00 | 215 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 377.00 | 34 259.00 | 218 118.00 | 252 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 744.00 | 3 570.00 | | 15 744.00 |
DH Report à nouveau | | -12 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 665.00 | 94 305.00 | | 81 665.00 |
DL TOTAL (I) | 113 909.00 | 102 244.00 | | 113 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 31 599.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | 57 478.00 | | 76 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 208.00 | 90 713.00 | | 104 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 118.00 | 192 957.00 | | 218 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 208.00 | 90 713.00 | | 104 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 886.00 | | 756.00 | 36 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 36 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 30 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | | 756.00 | 30 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | 3 186.00 | 700.00 | 25 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | 3 186.00 | 700.00 | 25 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | 6.00 | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 635.00 | 81 682.00 | 5 953.00 | 87 635.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |