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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 8 545.00 | 2 481.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 249.00 | 20 162.00 | 4 087.00 | 24 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 077.00 | 29 156.00 | 12 921.00 | 42 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 182.00 | 29 156.00 | 178 026.00 | 207 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 409.00 | 15 744.00 | | 17 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 248.00 | 81 665.00 | | 53 248.00 |
DL TOTAL (I) | 87 157.00 | 113 909.00 | | 87 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 216.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 27 503.00 | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 579.00 | 76 490.00 | | 49 579.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 868.00 | 104 208.00 | | 90 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 026.00 | 218 118.00 | | 178 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 868.00 | 104 208.00 | | 90 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | 6 442.00 | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 42 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 35 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | | 6 042.00 | 30 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 400.00 | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 450.00 | 1 956.00 | 1 250.00 | 28 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 1 956.00 | 1 250.00 | 28 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 643.00 | 54 290.00 | 6 353.00 | 60 643.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |