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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671.00 | 10 238.00 | 4 432.00 | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 17 317.00 | 4 052.00 | 21 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 392.00 | 27 555.00 | 14 837.00 | 42 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 330.00 | 27 555.00 | 132 775.00 | 160 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 657.00 | 17 409.00 | | 20 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | 53 248.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 50 048.00 | 87 157.00 | | 50 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 30 049.00 | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | 49 579.00 | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 11 000.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 727.00 | 90 868.00 | | 82 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 775.00 | 178 026.00 | | 132 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 727.00 | 90 868.00 | | 82 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 077.00 | | 5 133.00 | 42 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 42 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 36 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 275.00 | | 5 133.00 | 35 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 156.00 | 3 083.00 | 4 684.00 | 29 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 3 083.00 | 4 235.00 | 28 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 127.00 | 41 774.00 | 6 353.00 | 48 127.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |