| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 118.00 | 765.00 | 1 353.00 | 2 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 441.00 | 6 299.00 | 14 142.00 | 20 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 559.00 | 7 064.00 | 15 495.00 | 22 559.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
110 Total général Actif | 61 021.00 | 7 064.00 | 53 958.00 | 61 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | | | 35.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
252 Charges sociales | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 734.00 | | | 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |