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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 522.00 | 212.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 14 326.00 | 5 381.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 16 966.00 | 5 593.00 | 22 559.00 |
BP En cours de production de services | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BT Marchandises | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 673.00 | 16 966.00 | 47 708.00 | 64 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
FM Production stockée | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 4 914.00 | | 12 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 647.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | 4 267.00 | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |