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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 471.00 | 647.00 | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 375.00 | 359.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 10 206.00 | 9 501.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 12 052.00 | 10 507.00 | 22 559.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 845.00 | 12 052.00 | 62 793.00 | 74 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 038.00 | 13 748.00 | 129 786.00 | 116 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 038.00 | 13 748.00 | 129 786.00 | 116 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064.00 | 4 988.00 | | 7 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 706.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | 4 282.00 | | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 623.00 | | | 21 623.00 |